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關于開展浙江省2025年第1期省級國庫現(xiàn)金管理的公告

發(fā)布日期：2025-01-14

所屬地區(qū)：浙江省

為提高財政資金存放效益，根據(jù)《浙江省省級國庫現(xiàn)金管理實施細則》（浙財預執(zhí)〔2016〕95號）規(guī)定，決定開展 浙江省2025年第1期省級國庫現(xiàn)金管理 ?，F(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、操作內容： 浙江省2025年第1期省級國庫現(xiàn)金管理 規(guī)模為 540 億元，操作工具為商業(yè)銀行定期存款，存期6個月 。

二、存放時間： 2025年01月17日 ；質押時間： 2025年01月16日 。

三、操作方式：根據(jù) 浙江省2025年第1季度省級國庫現(xiàn)金管理 公開招標結果操作，具體如下：

序號	投標銀行	中標比例（%）	中標年利率（%）	中標金額（億元）
1	中國工商銀行股份有限公司浙江省分行	10.85	1.25	58.59
2	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浙江省分行	10.49	1.25	56.65
3	中國建設銀行股份有限公司浙江省分行	9.17	1.25	49.51
4	中國銀行股份有限公司浙江省分行	8.74	1.25	47.20
5	浙商銀行股份有限公司杭州分行	6.92	1.50	37.37
6	中信銀行股份有限公司杭州分行	6.34	1.50	34.23
7	杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司	5.68	1.60	30.68
8	興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行	5.64	1.50	30.46
9	杭州銀行股份有限公司	5.51	1.50	29.75
10	交通銀行股份有限公司浙江省分行	5.25	1.50	28.36
11	寧波銀行股份有限公司	3.90	1.50	21.06
12	江蘇銀行股份有限公司杭州分行	3.62	1.50	19.54
13	招商銀行股份有限公司杭州分行	3.07	1.50	16.58
14	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司浙江省分行	2.65	1.50	14.32
15	中國民生銀行股份有限公司杭州分行	2.54	1.50	13.71
16	中國光大銀行股份有限公司杭州分行	2.32	1.50	12.52
17	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行	2.26	1.50	12.21
18	上海銀行股份有限公司杭州分行	1.40	1.50	7.57
19	平安銀行股份有限公司杭州分行	1.14	1.50	6.15
20	北京銀行股份有限公司杭州分行	0.87	1.50	4.69
21	南京銀行股份有限公司杭州分行	0.83	1.50	4.48
22	華夏銀行股份有限公司杭州分行	0.55	1.50	2.97
23	廣發(fā)銀行股份有限公司杭州分行	0.26	1.50	1.40
24	合計	100.00		540.00